| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2025/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.151.216.000,00 | 1.222.349.575,72 | 194.452.639,09 | 15,91 | 618.277.112,83 | 50,58 | 604.072.462,89 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.123.849.000,00 | 1.133.077.389,96 | 183.817.299,99 | 16,22 | 587.619.431,03 | 51,86 | 545.457.958,93 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 388.159.600,00 | 390.650.300,00 | 53.467.224,27 | 13,69 | 201.440.683,98 | 51,57 | 189.209.616,02 | ||||||||||||
| Impostos | 355.461.400,00 | 357.952.100,00 | 49.969.013,86 | 13,96 | 179.482.226,17 | 50,14 | 178.469.873,83 | ||||||||||||
| Taxas | 32.698.200,00 | 32.698.200,00 | 3.498.210,41 | 10,70 | 21.958.457,81 | 67,15 | 10.739.742,19 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.348.000,00 | 61.381.000,00 | 9.384.206,63 | 15,29 | 25.104.675,97 | 40,90 | 36.276.324,03 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 46.996.000,00 | 47.029.000,00 | 6.850.864,00 | 14,57 | 17.158.913,87 | 36,49 | 29.870.086,13 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 | 14.352.000,00 | 2.533.342,63 | 17,65 | 7.945.762,10 | 55,36 | 6.406.237,90 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.694.600,00 | 64.006.117,56 | 11.554.381,29 | 18,05 | 42.965.983,56 | 67,13 | 21.040.134,00 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.123.000,00 | 8.123.000,00 | 145.497,61 | 1,79 | 7.716.974,22 | 95,00 | 406.025,78 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 55.571.600,00 | 55.883.117,56 | 11.408.883,68 | 20,42 | 35.249.009,34 | 63,08 | 20.634.108,22 | ||||||||||||
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | 209.708,05 | 1.119.257,50 | 533,72 | 1.119.257,50 | 533,72 | (909.549,45) | ||||||||||||
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | 209.708,05 | 1.119.257,50 | 533,72 | 1.119.257,50 | 533,72 | (909.549,45) | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 592.212.000,00 | 598.293.464,35 | 103.943.283,13 | 17,37 | 303.152.006,37 | 50,67 | 295.141.457,98 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 197.311.800,00 | 201.437.367,84 | 33.216.913,78 | 16,49 | 94.278.262,13 | 46,80 | 107.159.105,71 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 216.616.200,00 | 217.572.096,51 | 37.923.785,41 | 17,43 | 115.007.745,62 | 52,86 | 102.564.350,89 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 125.690,00 | 6,00 | 279.918,91 | 13,35 | 1.816.081,09 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 172.200.000,00 | 173.200.000,00 | 32.677.830,88 | 18,87 | 93.583.989,69 | 54,03 | 79.616.010,31 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | (936,94) | -0,02 | 2.090,02 | 0,05 | 3.885.909,98 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.434.800,00 | 18.536.800,00 | 4.348.947,17 | 23,46 | 13.836.823,65 | 74,65 | 4.699.976,35 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.613.850,00 | 6.613.850,00 | 1.638.545,15 | 24,77 | 4.195.662,29 | 63,44 | 2.418.187,71 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.526.000,00 | 2.526.000,00 | 662.524,89 | 26,23 | 1.401.112,28 | 55,47 | 1.124.887,72 | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 169,56 | - | (169,56) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.294.950,00 | 9.396.950,00 | 2.047.877,13 | 21,79 | 8.239.879,52 | 87,69 | 1.157.070,48 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.367.000,00 | 89.272.185,76 | 10.635.339,10 | 11,91 | 30.657.681,80 | 34,34 | 58.614.503,96 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 230.000,00 | 5.527.726,59 | - | - | 3.695.753,24 | 66,86 | 1.831.973,35 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 230.000,00 | 5.527.726,59 | - | - | 3.695.753,24 | 66,86 | 1.831.973,35 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.971,08 | 15,06 | 15.677,93 | 47,51 | 17.322,07 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.971,08 | 15,06 | 15.677,93 | 47,51 | 17.322,07 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 24.000,00 | 24.000,00 | 4.787,92 | 19,95 | 10.594,92 | 44,15 | 13.405,08 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.080.000,00 | 83.687.459,17 | 10.625.580,10 | 12,70 | 26.935.655,71 | 32,19 | 56.751.803,46 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.386.483,88 | 61.643.943,05 | 8.337.080,22 | 13,52 | 12.248.253,62 | 19,87 | 49.395.689,43 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.693.516,12 | 22.043.516,12 | 2.288.499,88 | 10,38 | 14.687.402,09 | 66,63 | 7.356.114,03 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 41.330.628,33 | 16,61 | 123.804.683,89 | 49,76 | 124.979.316,11 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.400.000.000,00 | 1.471.133.575,72 | 235.783.267,42 | 16,03 | 742.081.796,72 | 50,44 | 729.051.779,00 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.400.000.000,00 | 1.471.133.575,72 | 235.783.267,42 | 16,03 | 742.081.796,72 | 50,44 | 729.051.779,00 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.400.000.000,00 | 1.471.133.575,72 | 235.783.267,42 | 16,03 | 742.081.796,72 | 50,44 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000.000,00 | 153.191.330,57 | - | - | 103.191.330,57 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 103.191.330,57 | - | - | 103.191.330,57 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Junho 2025/Bimestre Maio-Junho | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.151.618.206,00 | 1.318.317.582,96 | 157.905.265,61 | 686.153.697,28 | 632.163.885,68 | 191.695.913,88 | 550.478.533,37 | 767.839.049,59 | 533.784.606,16 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.025.855.415,79 | 1.101.866.147,24 | 140.570.704,45 | 587.650.553,12 | 514.215.594,12 | 170.648.251,58 | 489.851.534,45 | 612.014.612,79 | 475.886.788,08 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 686.262.690,56 | 696.360.617,87 | 102.155.640,90 | 309.997.049,59 | 386.363.568,28 | 102.267.782,00 | 309.660.626,29 | 386.699.991,58 | 308.264.258,93 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.740.937,45 | 4.737.023,66 | 6.262.976,34 | 1.740.937,45 | 4.737.023,66 | 6.262.976,34 | 4.737.023,66 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.592.725,23 | 394.505.529,37 | 36.674.126,10 | 272.916.479,87 | 121.589.049,50 | 66.639.532,13 | 175.453.884,50 | 219.051.644,87 | 162.885.505,49 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 116.361.172,29 | 211.620.359,95 | 17.334.561,16 | 98.503.144,16 | 113.117.215,79 | 21.047.662,30 | 60.626.998,92 | 150.993.361,03 | 57.897.818,08 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 62.427.172,29 | 157.390.164,01 | 8.575.455,05 | 70.429.502,61 | 86.960.661,40 | 12.288.556,19 | 32.553.357,37 | 124.836.806,64 | 29.824.176,53 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 54.000,00 | 350.195,94 | 40.781,60 | 40.781,60 | 309.414,34 | 40.781,60 | 40.781,60 | 309.414,34 | 40.781,60 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 53.880.000,00 | 53.880.000,00 | 8.718.324,51 | 28.032.859,95 | 25.847.140,05 | 8.718.324,51 | 28.032.859,95 | 25.847.140,05 | 28.032.859,95 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.401.617,92 | 4.831.075,77 | - | - | 4.831.075,77 | - | - | 4.831.075,77 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 212.166.723,33 | 43.120.438,26 | 125.996.869,56 | 86.169.853,77 | 41.265.653,24 | 124.142.084,54 | 88.024.638,79 | 103.957.345,27 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.356.159.400,00 | 1.530.484.306,29 | 201.025.703,87 | 812.150.566,84 | 718.333.739,45 | 232.961.567,12 | 674.620.617,91 | 855.863.688,38 | 637.741.951,43 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.356.159.400,00 | 1.530.484.306,29 | 201.025.703,87 | 812.150.566,84 | 718.337.239,45 | 232.961.567,12 | 674.620.617,91 | 855.867.188,38 | 637.741.951,43 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 67.461.178,81 | - | 104.339.845,29 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.356.159.400,00 | 1.530.484.306,29 | 201.025.703,87 | 812.150.566,84 | - | 232.961.567,12 | 742.081.796,72 | 855.867.188,38 | 742.081.796,72 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | - | - | 184.995.000,00 | - | - | 184.995.000,00 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 41.330.628,33 | 16,61 | 123.804.683,89 | 49,76 | 124.979.316,11 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 41.330.628,33 | 16,61 | 123.804.683,89 | 49,76 | 124.979.316,11 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 9.235.762,71 | 14,97 | 32.104.899,91 | 52,03 | 29.605.100,09 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 9.235.762,71 | 14,97 | 32.104.899,91 | 52,03 | 29.605.100,09 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 187.074.000,00 | 187.074.000,00 | 32.094.865,62 | 17,16 | 91.699.783,98 | 49,02 | 95.374.216,02 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 363.501,60 | 17,48 | 864.398,65 | 41,58 | 1.214.601,35 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | 31.731.364,02 | 17,15 | 90.835.385,33 | 49,10 | 94.159.614,67 | ||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 212.166.723,33 | 43.120.438,26 | 125.996.869,56 | 86.169.853,77 | 41.265.653,24 | 124.142.084,54 | 88.024.638,79 | 103.957.345,27 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 204.541.194,00 | 212.166.723,33 | 43.120.438,26 | 125.996.869,56 | 86.169.853,77 | 41.265.653,24 | 124.142.084,54 | 88.024.638,79 | 103.957.345,27 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.186.400,00 | 69.526.600,00 | 9.534.289,22 | 27.518.033,64 | 42.008.566,36 | 9.534.289,22 | 27.518.033,64 | 42.008.566,36 | 23.198.976,38 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.354.794,00 | 142.640.123,33 | 33.586.149,04 | 98.478.835,92 | 44.161.287,41 | 31.731.364,02 | 96.624.050,90 | 46.016.072,43 | 80.758.368,89 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Joice Melo Dias Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município - Em Exercício Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 011.280.210-99 CPF 423.718.480-34 ______________________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
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